南方0-2年国开债A
(009615)公募债券型指数型
1.0155
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-26]
1.1035
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：8.37%
- 成立以来：10.77%
- 成立日期：2020-08-06
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2024-02-23 |
| 2 | 0.006000 | 2023-11-21 |
| 3 | 0.006000 | 2023-08-22 |
| 4 | 0.005000 | 2023-05-23 |
| 5 | 0.005000 | 2023-02-17 |
| 6 | 0.008000 | 2022-11-22 |
| 7 | 0.008000 | 2022-09-08 |
| 8 | 0.007000 | 2022-05-24 |
| 9 | 0.008000 | 2022-02-25 |
| 10 | 0.007000 | 2021-11-19 |
| 11 | 0.008000 | 2021-08-24 |
| 12 | 0.009000 | 2021-05-18 |
| 13 | 0.004000 | 2020-12-29 |
| 14 | 0.001000 | 2020-09-14 |