南方中债0-2年国开行债券指数A
(009615)公募债券型指数型
1.0427
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1377
累计净值 [2026-03-09]
1.0428
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：3.03%
- 最近三年：3.73%
- 成立以来：4.27%
- 成立日期：2020-08-06
- 基金经理：陈皓松,朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-05-28 |
| 2 | 0.01 | 2024-02-23 |
| 3 | 0.01 | 2023-11-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-08-22 |
| 5 | 0.01 | 2023-05-23 |
| 6 | 0.01 | 2023-02-17 |
| 7 | 0.01 | 2022-11-22 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-08 |
| 9 | 0.01 | 2022-05-24 |
| 10 | 0.01 | 2022-02-25 |
| 11 | 0.01 | 2021-11-19 |
| 12 | 0.01 | 2021-08-24 |
| 13 | 0.01 | 2021-05-18 |
| 14 | 0.00 | 2020-12-29 |
| 15 | 0.00 | 2020-09-14 |