南方中债0-2年国开行债券指数C
(009616)公募债券型指数型
1.0500
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1400
累计净值 [2026-06-05]
1.0498
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：3.70%
- 最近三年：6.32%
- 成立以来：14.75%
- 成立日期：2020-08-06
- 基金经理：陈皓松,朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-05-28 |
| 2 | 0.01 | 2024-02-23 |
| 3 | 0.01 | 2023-11-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-08-22 |
| 5 | 0.01 | 2023-05-23 |
| 6 | 0.01 | 2023-02-17 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-08 |
| 8 | 0.01 | 2022-05-24 |
| 9 | 0.01 | 2022-02-25 |
| 10 | 0.01 | 2021-11-19 |
| 11 | 0.01 | 2021-08-24 |
| 12 | 0.01 | 2021-05-18 |
| 13 | 0.00 | 2020-12-29 |
| 14 | 0.00 | 2020-09-14 |