交银启汇混合A
(009618)公募混合型
0.9705
0.65%+0.0063
单位净值 [2026-04-21]
0.9705
累计净值 [2026-04-21]
0.9768
0.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.21%
- 最近一季：-3.35%
- 最近半年：-2.26%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：20.36%
- 最近两年：26.01%
- 最近三年：0.12%
- 成立以来：-2.95%
- 成立日期：2020-07-07
- 基金经理：楼慧源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9705 | 0.9705 | +0.65% |
| 2026-04-20 | 0.9642 | 0.9642 | -0.01% |
| 2026-04-17 | 0.9643 | 0.9643 | -0.95% |
| 2026-04-16 | 0.9735 | 0.9735 | +1.34% |
| 2026-04-15 | 0.9606 | 0.9606 | +0.99% |
| 2026-04-14 | 0.9512 | 0.9512 | +0.40% |
| 2026-04-13 | 0.9474 | 0.9474 | -0.90% |
| 2026-04-10 | 0.9560 | 0.9560 | +0.96% |
| 2026-04-09 | 0.9469 | 0.9469 | -0.15% |
| 2026-04-08 | 0.9483 | 0.9483 | +1.44% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银启汇混合A | 2.03% | 5.21% | -3.35% | -2.26% | 20.36% | 2.54% |
| 同类型排名 | 3424/9844 | 4235/9844 | 6770/9844 | 7388/9844 | 4916/9844 | 5548/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 较差 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
楼慧源 上任时间：2020-07-07
楼慧源女士:复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士,2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2018年9月12日起担任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理至今。2020年7月7日担任交银施罗德启汇混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧