交银启汇混合A
(009618)公募混合型
0.9457
-1.95%-0.0188
单位净值 [2026-06-05]
0.9457
累计净值 [2026-06-05]
0.9583
-0.64%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.29%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：-3.42%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：10.62%
- 最近两年：19.15%
- 最近三年：2.69%
- 成立以来：-5.43%
- 成立日期：2020-07-07
- 基金经理：楼慧源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9457 | 0.9457 | -1.95% |
| 2026-06-04 | 0.9645 | 0.9645 | -0.24% |
| 2026-06-03 | 0.9668 | 0.9668 | +0.43% |
| 2026-06-02 | 0.9627 | 0.9627 | +0.77% |
| 2026-06-01 | 0.9553 | 0.9553 | -1.15% |
| 2026-05-29 | 0.9664 | 0.9664 | -0.15% |
| 2026-05-28 | 0.9679 | 0.9679 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 0.9678 | 0.9678 | -0.41% |
| 2026-05-26 | 0.9718 | 0.9718 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 0.9716 | 0.9716 | +0.95% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银启汇混合A | -2.14% | -2.29% | 0.99% | -3.42% | 10.62% | -0.08% |
| 同类型排名 | 2572/9847 | 2784/9847 | 2246/9847 | 3567/9847 | 2903/9847 | 2994/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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楼慧源 上任时间：2020-07-07
楼慧源女士:复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士,2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2018年9月12日起担任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理至今。2020年7月7日担任交银施罗德启汇混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧