交银启汇混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603259	药明康德	9.50%	98.58	9670.70	0.04%	8.96 (9.09%)
2	300750	宁德时代	5.86%	14.87	5972.48	0.00%	2.37 (15.94%)
3	01801	信达生物	4.27%	57.97	4345.66	0.03%	新增
4	06618	京东健康	4.18%	102.49	4258.80	0.03%	0.14 (0.14%)
5	01209	华润万象生活	3.14%	76.93	3195.16	0.03%	-35.20 (-45.75%)
6	00700	腾讯控股	2.97%	7.07	3020.02	0.00%	-8.90 (-125.94%)
7	600754	锦江酒店	2.87%	108.83	2924.26	0.12%	新增
8	603345	安井食品	2.81%	30.71	2864.01	0.10%	新增
9	002422	科伦药业	2.73%	80.27	2784.69	0.06%	新增
10	002028	思源电气	2.62%	13.20	2666.40	0.02%	-9.60 (-72.73%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603259	药明康德	9.50%	98.58	9670.70	0.04%	8.96 (9.09%)
2	300750	宁德时代	5.86%	14.87	5972.48	0.00%	2.37 (15.94%)
3	01801	信达生物	4.27%	57.97	4345.66	0.03%	新增
4	06618	京东健康	4.18%	102.49	4258.80	0.03%	0.14 (0.14%)
5	01209	华润万象生活	3.14%	76.93	3195.16	0.03%	-35.20 (-45.75%)
6	00700	腾讯控股	2.97%	7.07	3020.02	0.00%	-8.90 (-125.94%)
7	600754	锦江酒店	2.87%	108.83	2924.26	0.12%	新增
8	603345	安井食品	2.81%	30.71	2864.01	0.10%	新增
9	002422	科伦药业	2.73%	80.27	2784.69	0.06%	新增
10	002028	思源电气	2.62%	13.20	2666.40	0.02%	-9.60 (-72.73%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	8.23%	276.85	9543.02	0.01%	新增
2	00700	腾讯控股	7.45%	15.97	8638.39	0.00%	-10.60 (-66.37%)
3	603259	药明康德	7.01%	89.62	8123.16	0.04%	新增
4	600276	恒瑞医药	5.41%	105.21	6267.36	0.02%	新增
5	06618	京东健康	4.43%	102.35	5130.64	0.03%	新增
6	300750	宁德时代	3.96%	12.50	4590.02	0.00%	新增
7	01209	华润万象生活	3.75%	112.13	4348.78	0.05%	新增
8	02268	药明合联	3.39%	71.52	3924.19	0.06%	新增
9	002028	思源电气	3.04%	22.80	3524.65	0.04%	新增
10	605499	东鹏饮料	2.83%	12.26	3276.86	0.02%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	8.23%	276.85	9543.02	0.01%	新增
2	00700	腾讯控股	7.45%	15.97	8638.39	0.00%	-10.60 (-66.37%)
3	603259	药明康德	7.01%	89.62	8123.16	0.04%	新增
4	600276	恒瑞医药	5.41%	105.21	6267.36	0.02%	新增
5	06618	京东健康	4.43%	102.35	5130.64	0.03%	新增
6	300750	宁德时代	3.96%	12.50	4590.02	0.00%	新增
7	01209	华润万象生活	3.75%	112.13	4348.78	0.05%	新增
8	02268	药明合联	3.39%	71.52	3924.19	0.06%	新增
9	002028	思源电气	3.04%	22.80	3524.65	0.04%	新增
10	605499	东鹏饮料	2.83%	12.26	3276.86	0.02%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.32%	26.56	9028.32	9.37%	11.48 (43.22%)
2	03690	美团-W	2.81%	34.13	3460.53	3.59%	34.12 (99.98%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.32%	26.56	9028.32	9.37%	11.48 (43.22%)
2	03690	美团-W	2.81%	34.13	3460.53	3.59%	34.12 (99.98%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03692	翰森制药	2.85%	283.80	4053.24	3.55%	新增
2	00700	腾讯控股	2.82%	15.08	4013.10	3.52%	10.82 (71.76%)
3	01024	快手-W	2.70%	79.98	3837.56	3.36%	新增
4	06078	海吉亚医疗	2.40%	106.48	3406.25	2.99%	19.94 (18.73%)
5	01801	信达生物	1.90%	69.55	2694.43	2.36%	新增
6	00013	和黄医药	1.23%	67.17	1746.87	1.53%	新增
7	02359	药明康德	1.01%	19.93	1434.98	1.26%	新增
8	01548	金斯瑞生物科技	0.58%	46.00	827.89	0.73%	新增
9	02162	康诺亚-B	0.58%	18.55	825.39	0.72%	-7.79 (-41.97%)
10	01093	石药集团	0.15%	32.00	210.53	0.18%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03692	翰森制药	2.85%	283.80	4053.24	3.55%	新增
2	00700	腾讯控股	2.82%	15.08	4013.10	3.52%	10.82 (71.76%)
3	01024	快手-W	2.70%	79.98	3837.56	3.36%	新增
4	06078	海吉亚医疗	2.40%	106.48	3406.25	2.99%	19.94 (18.73%)
5	01801	信达生物	1.90%	69.55	2694.43	2.36%	新增
6	00013	和黄医药	1.23%	67.17	1746.87	1.53%	新增
7	02359	药明康德	1.01%	19.93	1434.98	1.26%	新增
8	01548	金斯瑞生物科技	0.58%	46.00	827.89	0.73%	新增
9	02162	康诺亚-B	0.58%	18.55	825.39	0.72%	-7.79 (-41.97%)
10	01093	石药集团	0.15%	32.00	210.53	0.18%	新增
11	03347	泰格医药	0.13%	5.76	184.52	0.16%	---
12	09987	百胜中国	0.12%	0.57	173.10	0.15%	---
13	09996	沛嘉医疗-B	0.10%	21.40	143.32	0.13%	---
14	00941	中国移动	0.00%	0.03	1.47	0.00%	---
15	02171	科济药业-B	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
16	02269	药明生物	0.00%	0.04	1.20	0.00%	---
17	02328	中国财险	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
18	03690	美团-W	0.00%	0.01	0.59	0.00%	---
19	03898	时代电气	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---
20	00688	中国海外发展	0.00%	0.00	0.05	0.00%	---
21	09926	康方生物	0.00%	0.04	1.89	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06078	海吉亚医疗	2.11%	86.54	3383.02	2.90%	新增
2	02269	药明生物	2.06%	95.36	3301.32	2.83%	-16.04 (-16.82%)
3	00883	中国海洋石油	1.70%	263.90	2725.08	2.34%	新增
4	00700	腾讯控股	0.81%	4.26	1302.40	1.12%	新增
5	02162	康诺亚-B	0.62%	26.34	993.08	0.85%	9.59 (36.40%)
6	00941	中国移动	0.61%	16.60	980.28	0.84%	新增
7	01951	锦欣生殖	0.32%	135.47	517.08	0.44%	新增
8	09996	沛嘉医疗-B	0.05%	14.60	82.92	0.07%	新增
9	02328	中国财险	0.00%	0.00	0.01	0.00%	0.00 (0.00%)
10	03898	时代电气	0.00%	0.00	0.05	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06078	海吉亚医疗	2.11%	86.54	3383.02	2.90%	新增
2	02269	药明生物	2.06%	95.36	3301.32	2.83%	-16.04 (-16.82%)
3	00883	中国海洋石油	1.70%	263.90	2725.08	2.34%	新增
4	00700	腾讯控股	0.81%	4.26	1302.40	1.12%	新增
5	02162	康诺亚-B	0.62%	26.34	993.08	0.85%	9.59 (36.40%)
6	00941	中国移动	0.61%	16.60	980.28	0.84%	新增
7	01951	锦欣生殖	0.32%	135.47	517.08	0.44%	新增
8	09996	沛嘉医疗-B	0.05%	14.60	82.92	0.07%	新增
9	02328	中国财险	0.00%	0.00	0.01	0.00%	0.00 (0.00%)
10	03898	时代电气	0.00%	0.00	0.05	0.00%	0.00 (0.00%)
11	00688	中国海外发展	0.00%	0.00	0.06	0.00%	---
12	00728	中国电信	0.00%	0.03	0.12	0.00%	---
13	01099	国药控股	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
14	02171	科济药业-B	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	3.21%	111.40	5955.53	4.07%	25.04 (22.48%)
2	06618	京东健康	1.33%	38.89	2478.65	1.69%	新增
3	01548	金斯瑞生物科技	0.75%	62.68	1391.27	0.95%	新增
4	01929	周大福	0.65%	84.37	1199.87	0.82%	新增
5	02162	康诺亚-B	0.41%	16.75	763.08	0.52%	2.25 (13.43%)
6	02171	科济药业-B	0.00%	0.00	0.06	0.00%	-6.10 (-145138.10%)
7	02328	中国财险	0.00%	0.00	0.01	0.00%	0.00 (0.00%)
8	00728	中国电信	0.00%	0.03	0.09	0.00%	0.00 (0.00%)
9	00688	中国海外发展	0.00%	0.00	0.07	0.00%	0.00 (0.00%)
10	03898	时代电气	0.00%	0.00	0.06	0.00%	-0.01 (-588.24%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	3.21%	111.40	5955.53	4.07%	25.04 (22.48%)
2	06618	京东健康	1.33%	38.89	2478.65	1.69%	新增
3	01548	金斯瑞生物科技	0.75%	62.68	1391.27	0.95%	新增
4	01929	周大福	0.65%	84.37	1199.87	0.82%	新增
5	02162	康诺亚-B	0.41%	16.75	763.08	0.52%	2.25 (13.43%)
6	02171	科济药业-B	0.00%	0.00	0.06	0.00%	-6.10 (-145138.10%)
7	02328	中国财险	0.00%	0.00	0.01	0.00%	0.00 (0.00%)
8	00728	中国电信	0.00%	0.03	0.09	0.00%	0.00 (0.00%)
9	00688	中国海外发展	0.00%	0.00	0.07	0.00%	0.00 (0.00%)
10	03898	时代电气	0.00%	0.00	0.06	0.00%	-0.01 (-588.24%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	2.42%	86.36	5302.70	2.97%	新增
2	02331	李宁	2.33%	82.00	5098.38	2.86%	-70.00 (-85.36%)
3	00883	中国海洋石油	1.45%	358.27	3174.15	1.78%	新增
4	03690	美团-W	1.33%	17.55	2914.67	1.63%	17.55 (99.98%)
5	01024	快手-W	1.09%	31.92	2385.82	1.34%	新增
6	02162	康诺亚-B	0.19%	14.50	409.21	0.23%	新增
7	02171	科济药业-B	0.03%	6.10	76.27	0.04%	新增
8	03898	时代电气	0.00%	0.01	0.39	0.00%	新增
9	02328	中国财险	0.00%	0.00	0.01	0.00%	新增
10	01810	小米集团-W	0.00%	0.01	0.15	0.00%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	2.42%	86.36	5302.70	2.97%	新增
2	02331	李宁	2.33%	82.00	5098.38	2.86%	-70.00 (-85.36%)
3	00883	中国海洋石油	1.45%	358.27	3174.15	1.78%	新增
4	03690	美团-W	1.33%	17.55	2914.67	1.63%	17.55 (99.98%)
5	01024	快手-W	1.09%	31.92	2385.82	1.34%	新增
6	02162	康诺亚-B	0.19%	14.50	409.21	0.23%	新增
7	02171	科济药业-B	0.03%	6.10	76.27	0.04%	新增
8	03898	时代电气	0.00%	0.01	0.39	0.00%	新增
9	02328	中国财险	0.00%	0.00	0.01	0.00%	新增
10	01810	小米集团-W	0.00%	0.01	0.15	0.00%	新增
11	01800	中国交通建设	0.00%	0.10	0.35	0.00%	---
12	00981	中芯国际	0.00%	0.01	0.23	0.00%	---
13	00688	中国海外发展	0.00%	0.00	0.08	0.00%	---
14	00268	金蝶国际	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
15	00728	中国电信	0.00%	0.03	0.08	0.00%	---
16	09926	康方生物-B	0.00%	0.02	0.37	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02020	安踏体育	3.98%	106.11	16139.44	4.52%	-70.29 (-66.25%)
2	02331	李宁	2.96%	152.00	11990.18	3.36%	新增
3	00700	腾讯控股	2.59%	21.58	10484.48	2.94%	-32.50 (-150.65%)
4	00291	华润啤酒	1.77%	123.40	7161.84	2.01%	新增
5	00941	中国移动	1.63%	163.20	6592.87	1.85%	新增
6	01093	石药集团	1.35%	585.15	5472.64	1.53%	新增
7	00728	中国电信	1.14%	1902.80	4607.35	1.29%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	0.72%	41.66	2897.89	0.81%	新增
9	03898	中车时代电气	0.65%	69.18	2642.16	0.74%	新增
10	09926	康方生物-B	0.63%	48.60	2533.51	0.71%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02020	安踏体育	3.98%	106.11	16139.44	4.52%	-70.29 (-66.25%)
2	02331	李宁	2.96%	152.00	11990.18	3.36%	新增
3	00700	腾讯控股	2.59%	21.58	10484.48	2.94%	-32.50 (-150.65%)
4	00291	华润啤酒	1.77%	123.40	7161.84	2.01%	新增
5	00941	中国移动	1.63%	163.20	6592.87	1.85%	新增
6	01093	石药集团	1.35%	585.15	5472.64	1.53%	新增
7	00728	中国电信	1.14%	1902.80	4607.35	1.29%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	0.72%	41.66	2897.89	0.81%	新增
9	03898	中车时代电气	0.65%	69.18	2642.16	0.74%	新增
10	09926	康方生物-B	0.63%	48.60	2533.51	0.71%	新增
11	06078	海吉亚医疗	0.39%	18.72	1588.81	0.45%	---
12	01877	君实生物	0.18%	13.74	737.41	0.21%	---
13	01810	小米集团-W	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
14	03690	美团-W	0.00%	0.00	1.12	0.00%	---
15	00268	金蝶国际	0.00%	0.06	1.31	0.00%	---
16	00981	中芯国际	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.72%	54.08	25670.96	4.02%	---
2	02020	安踏体育	2.64%	176.40	18246.38	2.86%	---
3	00388	香港交易所	0.92%	17.66	6316.93	0.99%	---
4	03888	金山软件	0.53%	86.81	3653.05	0.57%	---
5	00175	吉利汽车	0.50%	153.50	3423.58	0.54%	---
6	03690	美团-W	0.47%	13.14	3258.97	0.51%	---
7	01066	威高股份	0.41%	192.45	2837.77	0.44%	---
8	01999	敏华控股	0.37%	178.92	2532.86	0.40%	---
9	00268	金蝶国际	0.19%	50.50	1343.09	0.21%	---
10	01810	小米集团-W	0.16%	40.08	1119.99	0.18%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.72%	54.08	25670.96	4.02%	---
2	02020	安踏体育	2.64%	176.40	18246.38	2.86%	---
3	00388	香港交易所	0.92%	17.66	6316.93	0.99%	---
4	03888	金山软件	0.53%	86.81	3653.05	0.57%	---
5	00175	吉利汽车	0.50%	153.50	3423.58	0.54%	---
6	03690	美团-W	0.47%	13.14	3258.97	0.51%	---
7	01066	威高股份	0.41%	192.45	2837.77	0.44%	---
8	01999	敏华控股	0.37%	178.92	2532.86	0.40%	---
9	00268	金蝶国际	0.19%	50.50	1343.09	0.21%	---
10	01810	小米集团-W	0.16%	40.08	1119.99	0.18%	---

显示全部持仓明细>>