浦银安盛ESG责任投资混合C
(009631)公募混合型100
0.9370
0.80%+0.0074
单位净值 [2026-04-22]
0.9370
累计净值 [2026-04-22]
0.9445
0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.95%
- 最近一季：2.44%
- 最近半年：5.47%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：27.34%
- 最近两年：38.36%
- 最近三年：21.51%
- 成立以来：-6.30%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：李浩玄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 63870.42 | 50.79% | 92.75% |
| 金融业 | 3184.27 | 2.53% | 4.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1243.85 | 0.99% | 1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 564.70 | 0.45% | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.47 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 64355.84 | 52.62% | 80.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9523.58 | 7.79% | 11.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3367.07 | 2.75% | 4.23% |
| 租赁和商务服务业 | 1718.25 | 1.40% | 2.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 680.23 | 0.56% | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |