富国荣利纯债一年定开债发起式
(009642)公募债券型
1.0857
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1687
累计净值 [2026-04-22]
1.0862
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：17.43%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0857 | 1.1687 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.0852 | 1.1682 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.0847 | 1.1677 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0845 | 1.1675 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.0836 | 1.1666 | -0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0837 | 1.1667 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0837 | 1.1667 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0836 | 1.1666 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0829 | 1.1659 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.0825 | 1.1655 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国荣利纯债一年定开债发起式 | 0.18% | 0.52% | 0.80% | 1.36% | 2.11% | 0.99% |
| 同类型排名 | 3387/7863 | 2926/7863 | 3316/7863 | 3401/7863 | 2761/7863 | 3961/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张洋 上任时间：2020-09-17
张洋先生:中国,研究生、硕士。2011年8月至2015年6月曾任招商银行总行金融市场部交易员、资产管理部投资经理,2015年6月至2020年3月曾任平安银行总行资产管理部投资经理;自2020年3月加入富国基金管理有限公司。2020年05月27日起担任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日担任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月9日担任富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧