富国荣利纯债一年定开债发起式
(009642)公募债券型
1.0857
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1687
累计净值 [2026-04-22]
1.0862
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：17.43%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||