富国荣利纯债一年定开债发起式
(009642)公募债券型
1.0791
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.1621
累计净值 [2026-03-09]
1.0782
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：-2.08%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-0.76%
- 最近两年：2.19%
- 最近三年：1.61%
- 成立以来：7.91%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-03-16 |