0.9337
-0.81%-0.0075
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-2.89%
- 最近一季：7.21%
- 最近半年：-14.98%
- 今年以来：-16.85%
- 最近一年：-43.00%
- 最近两年：-19.25%
- 最近三年：-10.99%
- 成立以来：-6.63%
- 成立日期：2020-09-27
- 基金经理：吕越超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
54001.10 |
47.67% |
51.27% |
| 制造业 |
41715.76 |
36.82% |
39.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5247.65 |
4.63% |
4.98% |
| 租赁和商务服务业 |
3876.06 |
3.42% |
3.68% |
| 金融业 |
485.53 |
0.43% |
0.46% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
64528.95 |
59.82% |
63.33% |
| 制造业 |
22240.15 |
20.62% |
21.83% |
| 租赁和商务服务业 |
8409.54 |
7.80% |
8.25% |
| 建筑业 |
3645.86 |
3.38% |
3.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2516.44 |
2.33% |
2.47% |
| 批发和零售业 |
468.49 |
0.43% |
0.46% |
| 教育 |
63.24 |
0.06% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.82 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.75 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
6.13 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
96530.92 |
90.57% |
97.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1349.89 |
1.27% |
1.36% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
705.36 |
0.66% |
0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
319.35 |
0.30% |
0.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
26.20 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
6.94 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
90041.99 |
83.76% |
88.66% |
| 批发和零售业 |
5592.18 |
5.20% |
5.51% |
| 房地产业 |
3322.46 |
3.09% |
3.27% |
| 采矿业 |
724.62 |
0.67% |
0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
688.01 |
0.64% |
0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
647.67 |
0.60% |
0.64% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
430.57 |
0.40% |
0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
112.45 |
0.10% |
0.11% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
72393.09 |
94.15% |
99.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
202.24 |
0.26% |
0.28% |
| 卫生和社会工作 |
4.35 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
66467.80 |
84.51% |
90.52% |
| 采矿业 |
4344.72 |
5.52% |
5.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1837.94 |
2.34% |
2.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
428.27 |
0.54% |
0.58% |
| 房地产业 |
199.76 |
0.25% |
0.27% |
| 卫生和社会工作 |
62.96 |
0.08% |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
40.97 |
0.05% |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
25.38 |
0.03% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
19.67 |
0.03% |
0.03% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
71164.11 |
82.51% |
88.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3934.39 |
4.56% |
4.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3169.77 |
3.68% |
3.92% |
| 采矿业 |
1314.91 |
1.52% |
1.63% |
| 房地产业 |
412.90 |
0.48% |
0.51% |
| 租赁和商务服务业 |
402.70 |
0.47% |
0.50% |
| 批发和零售业 |
260.88 |
0.30% |
0.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
87.69 |
0.10% |
0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14.88 |
0.02% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.07 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.49 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
60753.27 |
62.12% |
66.16% |
| 采矿业 |
16895.95 |
17.28% |
18.40% |
| 房地产业 |
9999.57 |
10.22% |
10.89% |
| 批发和零售业 |
2736.21 |
2.80% |
2.98% |
| 建筑业 |
542.80 |
0.55% |
0.59% |
| 金融业 |
458.40 |
0.47% |
0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
420.75 |
0.43% |
0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.34 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.85 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.24 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11282.96 |
75.25% |
79.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2080.10 |
13.87% |
14.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
708.22 |
4.72% |
5.00% |
| 批发和零售业 |
89.48 |
0.60% |
0.63% |
| 金融业 |
3.47 |
0.02% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.27 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.25 |
0.01% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
1.60 |
0.01% |
0.01% |
| 采矿业 |
1.37 |
0.01% |
0.01% |
| 房地产业 |
1.01 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11343.28 |
78.39% |
84.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1581.03 |
10.93% |
11.75% |
| 建筑业 |
241.37 |
1.67% |
1.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
143.95 |
0.99% |
1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
110.97 |
0.77% |
0.82% |
| 租赁和商务服务业 |
24.49 |
0.17% |
0.18% |
| 批发和零售业 |
8.38 |
0.06% |
0.06% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16179.29 |
79.00% |
83.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3145.49 |
15.36% |
16.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.79 |
0.02% |
0.02% |
| 房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |