大成丰享回报混合C
(009654)公募混合型
1.1686
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1686
累计净值 [2026-04-22]
1.1694
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：6.23%
- 最近两年：14.15%
- 最近三年：13.06%
- 成立以来：16.86%
- 成立日期：2020-11-18
- 基金经理：苏秉毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2505.72 | 9.28% | 60.89% |
| 批发和零售业 | 335.34 | 1.24% | 8.15% |
| 房地产业 | 326.50 | 1.21% | 7.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239.99 | 0.89% | 5.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 145.25 | 0.54% | 3.53% |
| 金融业 | 130.02 | 0.48% | 3.16% |
| 建筑业 | 127.82 | 0.47% | 3.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 127.09 | 0.47% | 3.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65.23 | 0.24% | 1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.35 | 0.21% | 1.37% |
| 卫生和社会工作 | 56.15 | 0.21% | 1.36% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1093.71 | 7.44% | 66.48% |
| 房地产业 | 150.60 | 1.02% | 9.15% |
| 采矿业 | 69.82 | 0.47% | 4.24% |
| 批发和零售业 | 63.75 | 0.43% | 3.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.29 | 0.42% | 3.73% |
| 卫生和社会工作 | 56.55 | 0.38% | 3.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.01 | 0.38% | 3.40% |
| 金融业 | 43.29 | 0.29% | 2.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.57 | 0.21% | 1.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.61 | 0.13% | 1.19% |