华安中债1-5年国开行债券ETF联接A

(009656)公募债券型ETF联接指数型
+添加自选
1.1274 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1894
累计净值 [2026-03-09]
1.1271 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：1.95%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：2.65%
  • 最近两年：1.04%
  • 最近三年：4.79%
  • 成立以来：12.74%
  • 成立日期：2020-09-23
  • 基金经理：林唐宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.91亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2024-06-18
2 0.01 2021-04-08