华安中债1-5年国开行债券ETF联接C
(009657)公募债券型指数型ETF联接
1.1172
-0.13%-0.0014
单位净值 [2024-04-26]
1.1322
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：3.52%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：10.61%
- 成立以来：13.38%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：林唐宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
基本信息
| 基金简称 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 基金全称 | 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009657 | 成立日期 | 2020-09-23 |
| 基金总份额(亿份) | 0.20亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 15.52亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 林唐宇 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数 | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份券和备选成份券进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF基金份额,为更好地实现投资目标,本基金可以投资于具有良好流动性的金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 目标ETF投资策略 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 | ||