民生加银新动能一年定开混合A
(009659)公募混合型
0.9600
-0.85%-0.0086
单位净值 [2026-06-12]
1.0085
累计净值 [2026-06-12]
1.0171
+0.34%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.26%
- 最近一季：21.61%
- 最近半年：22.97%
- 今年以来：23.55%
- 最近一年：43.16%
- 最近两年：65.32%
- 最近三年：28.76%
- 成立以来：0.51%
- 成立日期：2020-07-15
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9600 | 1.0085 | -0.85% |
| 2026-06-11 | 0.9682 | 1.0167 | +1.19% |
| 2026-06-10 | 0.9568 | 1.0053 | -2.51% |
| 2026-06-09 | 0.9814 | 1.0299 | +4.22% |
| 2026-06-08 | 0.9417 | 0.9902 | -3.35% |
| 2026-06-05 | 0.9743 | 1.0228 | -3.91% |
| 2026-06-04 | 1.0139 | 1.0624 | +0.14% |
| 2026-06-03 | 1.0125 | 1.0610 | +3.38% |
| 2026-06-02 | 0.9794 | 1.0279 | +3.63% |
| 2026-06-01 | 0.9451 | 0.9936 | -4.73% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银新动能一年定开混合A | -1.47% | -3.26% | 21.61% | 22.97% | 43.16% | 23.55% |
| 同类型排名 | 6644/9847 | 4666/9847 | 1231/9847 | 1764/9847 | 2420/9847 | 1530/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |