0.5885
0.10%+0.0006
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月:-5.78%
- 最近一季:-4.62%
- 最近半年:-7.93%
- 今年以来:-9.68%
- 最近一年:-23.63%
- 最近两年:-40.85%
- 最近三年:-51.34%
- 成立以来:-41.15%
- 成立日期:2020-07-17
- 基金经理:李化松
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
94433.42 |
68.88% |
83.06% |
科学研究和技术服务业 |
6494.73 |
4.74% |
5.71% |
采矿业 |
5997.50 |
4.37% |
5.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3653.58 |
2.67% |
3.21% |
金融业 |
1255.46 |
0.92% |
1.10% |
文化、体育和娱乐业 |
994.52 |
0.73% |
0.87% |
批发和零售业 |
495.00 |
0.36% |
0.44% |
租赁和商务服务业 |
365.08 |
0.27% |
0.32% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
112346.42 |
72.82% |
84.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8121.89 |
5.26% |
6.08% |
采矿业 |
7027.17 |
4.55% |
5.26% |
金融业 |
3174.32 |
2.06% |
2.37% |
科学研究和技术服务业 |
2231.32 |
1.45% |
1.67% |
建筑业 |
772.73 |
0.50% |
0.58% |
批发和零售业 |
2.91 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
117304.48 |
64.93% |
76.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
23407.76 |
12.96% |
15.27% |
金融业 |
12560.96 |
6.95% |
8.19% |
批发和零售业 |
16.47 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
117871.60 |
61.99% |
72.14% |
金融业 |
31335.62 |
16.48% |
19.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14172.43 |
7.45% |
8.67% |
科学研究和技术服务业 |
18.01 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
130230.33 |
70.91% |
86.64% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9436.28 |
5.14% |
6.28% |
租赁和商务服务业 |
8163.94 |
4.45% |
5.43% |
科学研究和技术服务业 |
2209.75 |
1.20% |
1.47% |
建筑业 |
254.15 |
0.14% |
0.17% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.94 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.38 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
124343.14 |
52.52% |
79.12% |
卫生和社会工作 |
9103.58 |
3.85% |
5.79% |
房地产业 |
8371.02 |
3.54% |
5.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8063.30 |
3.41% |
5.13% |
建筑业 |
3232.26 |
1.37% |
2.06% |
批发和零售业 |
2225.06 |
0.94% |
1.42% |
采矿业 |
1790.71 |
0.76% |
1.14% |
水利、环境和公共设施管理业 |
29.17 |
0.01% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
3.73 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.36 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
116454.00 |
52.77% |
58.73% |
房地产业 |
20307.90 |
9.20% |
10.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10941.90 |
4.96% |
5.52% |
金融业 |
8891.11 |
4.03% |
4.48% |
批发和零售业 |
12.94 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
4.20 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
160125.00 |
57.18% |
77.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
23175.06 |
8.28% |
11.27% |
房地产业 |
13811.03 |
4.93% |
6.72% |
金融业 |
6802.10 |
2.43% |
3.31% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1635.55 |
0.58% |
0.80% |
批发和零售业 |
39.84 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
34.39 |
0.01% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
14.64 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
159984.25 |
52.80% |
74.10% |
科学研究和技术服务业 |
16276.25 |
5.37% |
7.54% |
卫生和社会工作 |
13280.25 |
4.38% |
6.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11709.04 |
3.86% |
5.42% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7060.67 |
2.33% |
3.27% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3396.69 |
1.12% |
1.57% |
金融业 |
3011.86 |
0.99% |
1.39% |
采矿业 |
1143.19 |
0.38% |
0.53% |
批发和零售业 |
20.51 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
18.23 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
3.55 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
2.97 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
2.17 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.37 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.16 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
284972.05 |
70.80% |
86.75% |
科学研究和技术服务业 |
18385.26 |
4.57% |
5.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14110.02 |
3.51% |
4.30% |
租赁和商务服务业 |
5396.55 |
1.34% |
1.64% |
卫生和社会工作 |
4974.29 |
1.24% |
1.51% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
529.24 |
0.13% |
0.16% |
批发和零售业 |
36.35 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
22.88 |
0.01% |
0.01% |
金融业 |
22.56 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
20.72 |
0.01% |
0.01% |
采矿业 |
8.73 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
6.01 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
276723.42 |
67.42% |
82.24% |
金融业 |
21303.95 |
5.19% |
6.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
17652.93 |
4.30% |
5.25% |
房地产业 |
13158.76 |
3.21% |
3.91% |
科学研究和技术服务业 |
7618.49 |
1.86% |
2.26% |
批发和零售业 |
10.90 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.88 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
493618.10 |
72.63% |
86.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
40303.03 |
5.93% |
7.10% |
卫生和社会工作 |
19492.66 |
2.87% |
3.43% |
科学研究和技术服务业 |
14602.40 |
2.15% |
2.57% |
批发和零售业 |
2.92 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
587314.42 |
75.03% |
87.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
34355.57 |
4.39% |
5.12% |
科学研究和技术服务业 |
13842.16 |
1.77% |
2.06% |
卫生和社会工作 |
12139.93 |
1.55% |
1.81% |
房地产业 |
9385.83 |
1.20% |
1.40% |
批发和零售业 |
7709.71 |
0.98% |
1.15% |
租赁和商务服务业 |
4730.79 |
0.60% |
0.70% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1761.42 |
0.23% |
0.26% |