东方红益丰纯债债券A
(009670)公募债券型
1.0511
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1761
累计净值 [2026-06-12]
1.0511
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：18.34%
- 成立日期：2020-07-21
- 基金经理：李林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-11-26 |
| 2 | 0.05 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.03 | 2023-07-27 |
| 4 | 0.01 | 2021-03-19 |