东方红益丰纯债债券A

(009670)公募债券型
+添加自选
1.0430 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1680
累计净值 [2026-03-06]
1.0432 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：2.10%
  • 最近两年：-3.29%
  • 最近三年：-1.97%
  • 成立以来：4.30%
  • 成立日期：2020-07-21
  • 基金经理：李林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海东方证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2024-11-26
2 0.05 2024-09-24
3 0.03 2023-07-27
4 0.01 2021-03-19