嘉合慧康63个月定开债券A
(009673)公募债券型
1.0130
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1990
累计净值 [2026-06-05]
1.0130
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：9.91%
- 成立以来：21.84%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：季慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0130 | 1.1990 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0130 | 1.1990 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0129 | 1.1989 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0129 | 1.1989 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0128 | 1.1988 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0127 | 1.1987 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0126 | 1.1986 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 1.0126 | 1.1986 | +0.00% |
| 2026-05-26 | 1.0126 | 1.1986 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0125 | 1.1985 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 0.03% | 0.16% | 0.42% | 0.78% | 2.00% | 0.68% |
| 同类型排名 | 4640/7919 | 4694/7919 | 4899/7919 | 5347/7919 | 3100/7919 | 5443/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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季慧娟 上任时间：2020-08-04
季慧娟女士:上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士,曾任华宝信托有限责任公司交易员,德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员,中欧基金管理有限公司债券交易员。2014年12月加入嘉合基金管理有限公司。2015年7月8日至2020年12月28日担任嘉合货币市场基金和嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月24日至2019年6月4日期间任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理,2018年11月22日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧