嘉合慧康63个月定开债券A
(009673)公募债券型
1.0088
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-02-27]
1.1948
累计净值 [2026-02-27]
1.0095
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：-0.09%
- 最近两年：-0.02%
- 最近三年：-0.09%
- 成立以来：0.88%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：季慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||