嘉合慧康63个月定开债券C
(009674)公募债券型
1.0066
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-02-27]
1.1886
累计净值 [2026-02-27]
1.0072
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：-0.24%
- 最近三年：-0.22%
- 成立以来：0.66%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：季慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-20 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-13 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 12 | 0.01 | 2022-12-13 |
| 13 | 0.01 | 2022-09-20 |
| 14 | 0.01 | 2022-06-13 |
| 15 | 0.01 | 2022-03-18 |
| 16 | 0.01 | 2021-12-10 |
| 17 | 0.01 | 2021-09-16 |
| 18 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 19 | 0.01 | 2021-03-18 |
| 20 | 0.01 | 2020-12-11 |