嘉合慧康63个月定开债券C
(009674)公募债券型
1.0066
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-02-27]
1.1886
累计净值 [2026-02-27]
1.0072
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：-0.24%
- 最近三年：-0.22%
- 成立以来：0.66%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：季慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-28 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 嘉合基金管理有限公司嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-06-19 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告 |
| 2024-04-22 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2024年第一次更新) |
| 2024-03-29 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2024-01-22 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第四次分红公告 |
| 2023-10-25 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-19 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告 |
| 2023-09-12 | 嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |