国联融慧双欣一年定开债券C
(009676)公募债券型
1.1066
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-11]
1.1466
累计净值 [2025-11-11]
1.1066
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：7.35%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：14.96%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：韩正宇,钱文成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 281.62 | 4.73% | 72.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.52 | 0.48% | 7.34% |
| 金融业 | 24.41 | 0.41% | 6.29% |
| 采矿业 | 15.41 | 0.26% | 3.97% |
| 建筑业 | 14.85 | 0.25% | 3.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.70 | 0.15% | 2.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.40 | 0.14% | 2.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.45 | 0.11% | 1.66% |