南方创新精选一年定开混合C
(009682)公募混合型
0.6756
0.45%+0.0030
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月:-3.57%
- 最近一季:1.98%
- 最近半年:-1.75%
- 今年以来:-2.30%
- 最近一年:-15.36%
- 最近两年:-25.25%
- 最近三年:-40.85%
- 成立以来:-32.44%
- 成立日期:2020-07-21
- 基金经理:罗安安 雷嘉源
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.45亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
33936.93 |
39.83% |
61.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
18016.01 |
21.15% |
32.64% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2039.12 |
2.39% |
3.69% |
交通运输、仓储和邮政业 |
449.78 |
0.53% |
0.81% |
农、林、牧、渔业 |
285.81 |
0.34% |
0.52% |
采矿业 |
152.22 |
0.18% |
0.28% |
科学研究和技术服务业 |
105.89 |
0.12% |
0.19% |
批发和零售业 |
96.78 |
0.11% |
0.18% |
建筑业 |
85.43 |
0.10% |
0.15% |
水利、环境和公共设施管理业 |
17.91 |
0.02% |
0.03% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.47 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
37299.36 |
41.83% |
56.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
24342.83 |
27.30% |
36.90% |
批发和零售业 |
1315.17 |
1.48% |
1.99% |
金融业 |
960.12 |
1.08% |
1.46% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
951.79 |
1.07% |
1.44% |
交通运输、仓储和邮政业 |
317.00 |
0.36% |
0.48% |
农、林、牧、渔业 |
288.84 |
0.32% |
0.44% |
租赁和商务服务业 |
214.36 |
0.24% |
0.32% |
采矿业 |
143.14 |
0.16% |
0.22% |
建筑业 |
85.13 |
0.10% |
0.13% |
科学研究和技术服务业 |
26.78 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
17.63 |
0.02% |
0.03% |
卫生和社会工作 |
5.51 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
54132.51 |
61.70% |
78.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12088.61 |
13.78% |
17.53% |
科学研究和技术服务业 |
1277.50 |
1.46% |
1.85% |
交通运输、仓储和邮政业 |
397.95 |
0.45% |
0.58% |
租赁和商务服务业 |
340.60 |
0.39% |
0.49% |
农、林、牧、渔业 |
277.36 |
0.32% |
0.40% |
金融业 |
223.14 |
0.25% |
0.32% |
采矿业 |
127.69 |
0.15% |
0.19% |
卫生和社会工作 |
54.60 |
0.06% |
0.08% |
批发和零售业 |
38.29 |
0.04% |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
15.23 |
0.02% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.47 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
61922.99 |
69.80% |
83.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8109.59 |
9.14% |
11.00% |
农、林、牧、渔业 |
2374.63 |
2.68% |
3.22% |
租赁和商务服务业 |
599.22 |
0.68% |
0.81% |
交通运输、仓储和邮政业 |
349.42 |
0.39% |
0.47% |
金融业 |
197.94 |
0.22% |
0.27% |
采矿业 |
129.53 |
0.15% |
0.18% |
科学研究和技术服务业 |
50.11 |
0.06% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
12.71 |
0.01% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.01 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
87793.04 |
70.38% |
79.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11177.83 |
8.96% |
10.16% |
金融业 |
4409.66 |
3.54% |
4.01% |
卫生和社会工作 |
4179.17 |
3.35% |
3.80% |
农、林、牧、渔业 |
1230.86 |
0.99% |
1.12% |
租赁和商务服务业 |
635.39 |
0.51% |
0.58% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
303.22 |
0.24% |
0.28% |
采矿业 |
196.05 |
0.16% |
0.18% |
交通运输、仓储和邮政业 |
91.94 |
0.07% |
0.08% |
科学研究和技术服务业 |
28.29 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.88 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
69313.80 |
61.67% |
66.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14234.70 |
12.67% |
13.75% |
金融业 |
6689.67 |
5.95% |
6.46% |
科学研究和技术服务业 |
4314.78 |
3.84% |
4.17% |
卫生和社会工作 |
2253.93 |
2.01% |
2.18% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1503.76 |
1.34% |
1.45% |
租赁和商务服务业 |
810.13 |
0.72% |
0.78% |
水利、环境和公共设施管理业 |
493.07 |
0.44% |
0.48% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
417.61 |
0.37% |
0.40% |
采矿业 |
180.19 |
0.16% |
0.17% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
109735.02 |
76.09% |
81.64% |
金融业 |
9535.41 |
6.61% |
7.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8855.70 |
6.14% |
6.59% |
采矿业 |
4611.03 |
3.20% |
3.43% |
租赁和商务服务业 |
1110.26 |
0.77% |
0.83% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
275.85 |
0.19% |
0.21% |
农、林、牧、渔业 |
129.98 |
0.09% |
0.10% |
交通运输、仓储和邮政业 |
62.32 |
0.04% |
0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
62.12 |
0.04% |
0.05% |
科学研究和技术服务业 |
31.01 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
104335.34 |
70.71% |
84.07% |
科学研究和技术服务业 |
11767.60 |
7.98% |
9.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2614.96 |
1.77% |
2.11% |
卫生和社会工作 |
2139.83 |
1.45% |
1.72% |
金融业 |
1943.10 |
1.32% |
1.57% |
水利、环境和公共设施管理业 |
524.27 |
0.36% |
0.42% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
259.51 |
0.18% |
0.21% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
179.47 |
0.12% |
0.14% |
采矿业 |
142.79 |
0.10% |
0.12% |
农、林、牧、渔业 |
115.80 |
0.08% |
0.09% |
交通运输、仓储和邮政业 |
65.47 |
0.04% |
0.05% |
批发和零售业 |
5.46 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.72 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.34 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.69 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
148924.39 |
50.17% |
71.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15053.86 |
5.07% |
7.19% |
租赁和商务服务业 |
12718.28 |
4.28% |
6.07% |
卫生和社会工作 |
11111.06 |
3.74% |
5.30% |
科学研究和技术服务业 |
9311.00 |
3.14% |
4.44% |
金融业 |
8979.72 |
3.02% |
4.29% |
教育 |
1608.80 |
0.54% |
0.77% |
采矿业 |
597.30 |
0.20% |
0.29% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
493.29 |
0.17% |
0.24% |
水利、环境和公共设施管理业 |
343.63 |
0.12% |
0.16% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
308.82 |
0.10% |
0.15% |
批发和零售业 |
26.01 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.79 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.19 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
126188.16 |
49.74% |
75.58% |
租赁和商务服务业 |
18387.09 |
7.25% |
11.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12468.98 |
4.91% |
7.47% |
科学研究和技术服务业 |
3782.29 |
1.49% |
2.27% |
教育 |
2557.07 |
1.01% |
1.53% |
金融业 |
1788.37 |
0.70% |
1.07% |
交通运输、仓储和邮政业 |
644.98 |
0.25% |
0.39% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
361.85 |
0.14% |
0.22% |
房地产业 |
355.75 |
0.14% |
0.21% |
水利、环境和公共设施管理业 |
331.78 |
0.13% |
0.20% |
批发和零售业 |
87.83 |
0.03% |
0.05% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
139187.85 |
50.67% |
67.76% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
30978.23 |
11.28% |
15.08% |
租赁和商务服务业 |
21771.02 |
7.93% |
10.60% |
金融业 |
8000.17 |
2.91% |
3.89% |
文化、体育和娱乐业 |
3810.22 |
1.39% |
1.85% |
卫生和社会工作 |
1642.20 |
0.60% |
0.80% |
科学研究和技术服务业 |
26.90 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.92 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.44 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.17 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
74996.95 |
30.27% |
66.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22882.26 |
9.24% |
20.17% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5569.00 |
2.25% |
4.91% |
文化、体育和娱乐业 |
5018.25 |
2.03% |
4.42% |
租赁和商务服务业 |
4300.62 |
1.74% |
3.79% |
水利、环境和公共设施管理业 |
658.48 |
0.27% |
0.58% |
科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |