景顺长城景泰宝利一年定开债
(009685)公募债券型
1.0172
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2035
累计净值 [2026-06-12]
1.0174
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：10.17%
- 成立以来：22.21%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：陈静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-26 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-27 |
| 6 | 0.00 | 2023-12-14 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 8 | 0.01 | 2023-06-21 |
| 9 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 10 | 0.01 | 2022-12-07 |
| 11 | 0.01 | 2022-09-20 |
| 12 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 13 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 14 | 0.02 | 2021-12-15 |
| 15 | 0.01 | 2021-09-14 |
| 16 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 17 | 0.01 | 2021-03-17 |