景顺长城景泰宝利一年定开债
(009685)公募债券型
1.0095
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1958
累计净值 [2026-03-09]
1.0093
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：-1.90%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：-0.50%
- 最近两年：-1.21%
- 最近三年：-0.07%
- 成立以来：0.95%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：陈静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-27 |
| 5 | 0.00 | 2023-12-14 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-21 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 9 | 0.01 | 2022-12-07 |
| 10 | 0.01 | 2022-09-20 |
| 11 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 12 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 13 | 0.02 | 2021-12-15 |
| 14 | 0.01 | 2021-09-14 |
| 15 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 16 | 0.01 | 2021-03-17 |