招商成长精选一年定开混合A
(009695)公募混合型
0.7704
-0.06%-0.0005
单位净值 [2024-06-14]
0.7704
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-5.73%
- 最近一季：4.49%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：-11.08%
- 最近两年：-24.52%
- 最近三年：-39.93%
- 成立以来：-22.96%
- 成立日期：2020-06-19
- 基金经理：万亿 郭锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
基本信息
| 基金简称 | 招商成长精选一年定开混合A | 基金全称 | 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009695 | 成立日期 | 2020-06-19 |
| 基金总份额(亿份) | 2.08亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.13亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 万亿 郭锐 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中国战略新兴产业成份指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合指数(总财富)收益率*20% | ||
| 投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、货币政策运行情况、资本市场的环境,在股票资产、债券资产和其他类资产间进行配置。具体而言,我们将根据股票市场估值水平和上市公司盈利能力变化趋势来决定股票资产的配置比例。 股票投资策略 (1)个股投资策略 首先,本基金基于公司财务指标分析公司的基本面,选择财务指标和资产状况良好且未来发展空间较大的公司。具体的考察指标包括估值指标(包括PE、PB、PCF、PS和PEG等)、成长指标(ROE、主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、销售净利率、现金流)、盈利指标(EPS、毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率)等指标。结合相关财务模型的分析,形成对标的股票的初步判断。 通过定量的基本面分析,本基金将深度挖掘成长型股票的投资机会,并根据以下条件建立基础库。满足以下一项或多项条件的股票可以入选基础库: 1)净资产收益率持续快速增长; 2)主营业务收入增长迅速,且主营业务利润占总利润比例较高; 3)新产品开发、研究和技术投入较大,具备广阔的市场空间。 4)公司具备符合国家战略发展规划、掌握核心关键技术、同时又获得市场高度认可的高精尖技术。重点关注以下产业领域的高精尖技术:大数据、云计算、人工智能、航空航天、生物医药、软件和集成电路、高端装备制造、光电芯片、信息技术、新材料、新能源汽车、节能环保、新能源和智能制造等高新技术产业和战略性新兴产业。 其次,公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,重点从以下几个方面进行研究: 1)政策影响:现时的宏观经济政策和产业政策对企业具有实质性的利好,可以为企业的改革提供良好的外部环境; 2)市场竞争格局:企业在市场格局中处于有利位置,有能力进行创新投入和技术改造; 3)盈利效率:企业盈利效率较高,财务结构合理,各项财务指标在业内处于领先水平; 4)技术升级:企业核心生产技术符合国家成长创新的大政方针和经济社会发展的内在需求且存在技术壁垒; 5)公司治理:企业的公司治理结构稳定高效,同时企业家致力于打造企业的核心竞争力,规划公司长远发展。 (2)行业配置 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,挖掘未来受益于行业成长的投资机会。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 | ||