民生加银城镇化混合C

(009706)公募混合型
+添加自选
2.9878 0.32%+0.0094
单位净值 [2026-04-22]
2.9878
累计净值 [2026-04-22]
2.9974 0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.33%
  • 最近一季：3.44%
  • 最近半年：34.05%
  • 今年以来：15.99%
  • 最近一年：78.80%
  • 最近两年：60.98%
  • 最近三年：65.53%
  • 成立以来：26.87%
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金经理：芮定坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 26414.69 72.07% 81.76%
金融业 2999.53 8.18% 9.28%
采矿业 2123.07 5.79% 6.57%
住宿和餐饮业 717.57 1.96% 2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.31 0.10% 0.12%
科学研究和技术服务业 9.31 0.03% 0.03%
批发和零售业 3.06 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.89 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16175.41 53.05% 65.41%
采矿业 4882.28 16.01% 19.74%
金融业 2149.26 7.05% 8.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 879.21 2.88% 3.56%
租赁和商务服务业 639.22 2.10% 2.58%
科学研究和技术服务业 2.84 0.01% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.66 0.01% 0.01%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%