信澳慧管家货币D
(009713)公募暂不估值货币型
0.7370%
7日年化收益率 [2026-08-24]
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成立日期：2020-06-15
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基金评级：
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基金公司：
信达澳亚基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-06-15
- 管理公司：信达澳亚基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-24 |
0.2537 |
0.74% |
| 2026-08-23 |
0.1985 |
0.75% |
| 2026-08-22 |
0.1988 |
0.75% |
| 2026-08-21 |
0.1944 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
0.1923 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
0.1967 |
0.76% |
| 2026-08-18 |
0.1741 |
0.77% |
| 2026-08-17 |
0.2738 |
0.77% |
| 2026-08-16 |
0.1991 |
0.75% |
| 2026-08-15 |
0.1991 |
0.75% |
| 2026-08-14 |
0.2224 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
0.1949 |
0.75% |
| 2026-08-12 |
0.2139 |
0.75% |
| 2026-08-11 |
0.1729 |
0.78% |
| 2026-08-10 |
0.2366 |
0.80% |
| 2026-08-09 |
0.2004 |
0.79% |
| 2026-08-08 |
0.2004 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
0.2120 |
0.80% |
| 2026-08-06 |
0.2052 |
0.80% |
| 2026-08-05 |
0.2619 |
0.80% |