平安中债1-5年政策性金融债A
(009721)公募债券型指数型
1.0725
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2019
累计净值 [2026-06-05]
1.0721
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：10.48%
- 成立以来：21.12%
- 成立日期：2020-09-27
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-20 |
| 4 | 0.02 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-27 |
| 7 | 0.03 | 2022-03-28 |