平安中债1-5年政策性金融债C
(009722)公募债券型指数型
1.0928
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1932
累计净值 [2026-03-06]
1.0927
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：0.05%
- 最近两年：0.55%
- 最近三年：4.91%
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2020-09-27
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-27 |
| 7 | 0.03 | 2022-03-28 |