招商中证500等权重指数增强A
(009726)公募股票型指数型
1.2357
1.69%+0.0208
单位净值 [2024-05-06]
1.2357
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月:3.54%
- 最近一季:19.10%
- 最近半年:4.61%
- 今年以来:6.17%
- 最近一年:-2.75%
- 最近两年:15.50%
- 最近三年:16.27%
- 成立以来:23.57%
- 成立日期:2020-12-23
- 基金经理:王平
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.60亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |