中银证券安泰债券A
(009728)公募债券型
1.0041
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-08-09]
1.0041
累计净值 [2024-08-09]
1.0042
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：-5.56%
- 最近三年：-6.19%
- 成立以来：0.41%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中银证券安泰债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-04 | 关于中银证券安泰债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-06-28 | 中银证券安泰债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 关于中银证券安泰债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-06-20 | 关于中银证券安泰债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-06-12 | 关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-05 | 关于中银证券安泰债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银证券安泰债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-10 | 关于中银证券安泰债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银证券安泰债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银证券安泰债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-17 | 中银国际证券股份有限公司关于增加中欧财富为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 |
| 2024-01-16 | 关于中银证券安泰债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-01-09 | 关于中银证券安泰债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-12-30 | 中银证券安泰债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-12-23 | 关于中银证券安泰债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |