0.9334
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：6.63%
- 今年以来：5.64%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：-0.05%
- 最近三年：-8.94%
- 成立以来：-6.66%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：徐一恒 赵鹏飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
12156.95 |
8.30% |
65.03% |
| 制造业 |
2424.82 |
1.66% |
12.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1585.10 |
1.08% |
8.48% |
| 金融业 |
1242.48 |
0.85% |
6.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1125.00 |
0.77% |
6.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
156.59 |
0.11% |
0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.46 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.69 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.31 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
9521.25 |
6.04% |
39.24% |
| 制造业 |
8413.02 |
5.34% |
34.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2418.52 |
1.53% |
9.97% |
| 金融业 |
1736.03 |
1.10% |
7.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
660.36 |
0.42% |
2.72% |
| 批发和零售业 |
638.60 |
0.41% |
2.63% |
| 房地产业 |
476.55 |
0.30% |
1.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
254.79 |
0.16% |
1.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
113.67 |
0.07% |
0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.88 |
0.01% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.43 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.18 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16591.21 |
9.45% |
65.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3746.16 |
2.13% |
14.76% |
| 采矿业 |
2642.58 |
1.51% |
10.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
974.05 |
0.56% |
3.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
800.40 |
0.46% |
3.15% |
| 建筑业 |
439.40 |
0.25% |
1.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
172.75 |
0.10% |
0.68% |
| 批发和零售业 |
6.90 |
0.00% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31152.69 |
15.27% |
73.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3722.00 |
1.82% |
8.75% |
| 批发和零售业 |
3075.78 |
1.51% |
7.23% |
| 租赁和商务服务业 |
2104.52 |
1.03% |
4.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
2038.46 |
1.00% |
4.79% |
| 卫生和社会工作 |
147.93 |
0.07% |
0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
129.17 |
0.06% |
0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
48.25 |
0.02% |
0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
24.94 |
0.01% |
0.06% |
| 金融业 |
20.84 |
0.01% |
0.05% |
| 建筑业 |
19.93 |
0.01% |
0.05% |
| 住宿和餐饮业 |
14.33 |
0.01% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14.25 |
0.01% |
0.03% |
| 采矿业 |
11.34 |
0.01% |
0.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.58 |
0.00% |
0.02% |
| 教育 |
1.53 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35284.01 |
15.91% |
91.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2434.97 |
1.10% |
6.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
259.58 |
0.12% |
0.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
222.17 |
0.10% |
0.58% |
| 卫生和社会工作 |
129.28 |
0.06% |
0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
114.60 |
0.05% |
0.30% |
| 批发和零售业 |
79.25 |
0.04% |
0.21% |
| 住宿和餐饮业 |
15.06 |
0.01% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13.07 |
0.01% |
0.03% |
| 金融业 |
12.07 |
0.01% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11.85 |
0.01% |
0.03% |
| 建筑业 |
10.90 |
0.00% |
0.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
5.55 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
3.07 |
0.00% |
0.01% |
| 教育 |
1.19 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.85 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36814.03 |
16.29% |
97.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
216.06 |
0.10% |
0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
186.96 |
0.08% |
0.50% |
| 采矿业 |
130.30 |
0.06% |
0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
108.68 |
0.05% |
0.29% |
| 批发和零售业 |
70.06 |
0.03% |
0.19% |
| 卫生和社会工作 |
49.09 |
0.02% |
0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
22.62 |
0.01% |
0.06% |
| 住宿和餐饮业 |
13.89 |
0.01% |
0.04% |
| 金融业 |
12.15 |
0.01% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12.00 |
0.01% |
0.03% |
| 建筑业 |
11.38 |
0.01% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10.47 |
0.00% |
0.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
5.64 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
3.01 |
0.00% |
0.01% |
| 教育 |
0.99 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34766.56 |
13.98% |
86.03% |
| 租赁和商务服务业 |
2908.10 |
1.17% |
7.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1948.69 |
0.78% |
4.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
320.06 |
0.13% |
0.79% |
| 采矿业 |
134.12 |
0.05% |
0.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
131.04 |
0.05% |
0.32% |
| 批发和零售业 |
84.28 |
0.03% |
0.21% |
| 卫生和社会工作 |
36.49 |
0.01% |
0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
18.16 |
0.01% |
0.04% |
| 住宿和餐饮业 |
14.89 |
0.01% |
0.04% |
| 建筑业 |
13.59 |
0.01% |
0.03% |
| 金融业 |
12.70 |
0.01% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11.27 |
0.00% |
0.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.47 |
0.00% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.43 |
0.00% |
0.02% |
| 教育 |
1.12 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10477.80 |
4.26% |
29.64% |
| 租赁和商务服务业 |
3484.14 |
1.42% |
9.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2900.28 |
1.18% |
8.20% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1242.89 |
0.51% |
3.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
132.28 |
0.05% |
0.37% |
| 批发和零售业 |
90.37 |
0.04% |
0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
43.29 |
0.02% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
16.85 |
0.01% |
0.05% |
| 金融业 |
14.71 |
0.01% |
0.04% |
| 建筑业 |
14.31 |
0.01% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11.50 |
0.00% |
0.03% |
| 住宿和餐饮业 |
7.56 |
0.00% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.97 |
0.00% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.42 |
0.00% |
0.02% |
| 教育 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44547.47 |
15.47% |
60.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16500.42 |
5.73% |
22.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4968.68 |
1.73% |
6.74% |
| 租赁和商务服务业 |
3023.24 |
1.05% |
4.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
2995.86 |
1.04% |
4.06% |
| 金融业 |
1527.00 |
0.53% |
2.07% |
| 批发和零售业 |
78.93 |
0.03% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
52.98 |
0.02% |
0.07% |
| 建筑业 |
14.70 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.93 |
0.00% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7.91 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.90 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
4.88 |
0.00% |
0.01% |
| 教育 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
76578.16 |
21.70% |
99.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
179.18 |
0.05% |
0.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
49.27 |
0.01% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
49.12 |
0.01% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
29.66 |
0.01% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
16.07 |
0.00% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.68 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7.78 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.58 |
0.00% |
0.01% |
| 金融业 |
6.11 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
4.74 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.34 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
1.21 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
50710.67 |
9.64% |
73.01% |
| 房地产业 |
10308.00 |
1.96% |
14.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8324.16 |
1.58% |
11.99% |
| 批发和零售业 |
30.92 |
0.01% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
28.31 |
0.01% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.19 |
0.00% |
0.02% |
| 金融业 |
9.73 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.55 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
6.55 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.83 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
3.63 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.79 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
115181.27 |
15.72% |
79.52% |
| 房地产业 |
11455.00 |
1.56% |
7.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9904.54 |
1.35% |
6.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
4206.00 |
0.57% |
2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4051.00 |
0.55% |
2.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
31.39 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
13.45 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
240808.79 |
15.20% |
64.86% |
| 金融业 |
58084.97 |
3.67% |
15.65% |
| 房地产业 |
15717.40 |
0.99% |
4.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
13472.00 |
0.85% |
3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13162.87 |
0.83% |
3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10586.91 |
0.67% |
2.85% |
| 租赁和商务服务业 |
10447.68 |
0.66% |
2.81% |
| 采矿业 |
8954.76 |
0.57% |
2.41% |
| 批发和零售业 |
17.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
191145.07 |
8.84% |
74.34% |
| 房地产业 |
27032.93 |
1.25% |
10.51% |
| 金融业 |
20695.75 |
0.96% |
8.05% |
| 卫生和社会工作 |
9926.00 |
0.46% |
3.86% |
| 采矿业 |
5258.89 |
0.24% |
2.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
1553.81 |
0.07% |
0.60% |
| 租赁和商务服务业 |
1422.36 |
0.07% |
0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
65.33 |
0.00% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
16.05 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.39 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.08 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |