格林泓安63个月定开债
(009738)公募债券型
1.0331
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1391
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：8.40%
- 最近三年：12.62%
- 成立以来：14.54%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：张晓圆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：102.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：格林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0331 | 1.1391 | 0.04% |
| 2024-04-26 | 1.0327 | 1.1387 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0319 | 1.1379 | 0.09% |
| 2024-04-12 | 1.0310 | 1.1370 | 0.10% |
| 2024-04-03 | 1.0300 | 1.1360 | 0.05% |
| 2024-03-29 | 1.0295 | 1.1355 | 0.08% |
| 2024-03-22 | 1.0287 | 1.1347 | 0.08% |
| 2024-03-15 | 1.0279 | 1.1339 | 0.08% |
| 2024-03-08 | 1.0271 | 1.1331 | 0.08% |
| 2024-03-01 | 1.0263 | 1.1323 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林泓安63个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 57.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 57.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 57.01亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 57.01亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 57.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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张晓圆 上任时间：2020-11-02
张晓圆女士:天津财经大学硕士。曾任渤海证券固定收益总部承销项目经理、综合质控部副经理、交易一部副经理、投资交易部副经理,先后从事债券承销、投资交易等工作。2018年5月加入格林基金,曾任专户投资经理,现任格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年12月3日起任职)、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年6月2日起任职)、格林日鑫月熠货币市场基金基金经理(2020年6月12日起任职)、格林泓远纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-18 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-23 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-20 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-01-20 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-01-19 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-26 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 格林基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-09 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号 |
| 2023-06-09 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-09 | 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2023-04-22 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |