格林泓安63个月定开债

(009738)公募债券型
+添加自选
1.1055 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2115
累计净值 [2026-03-06]
1.1056 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：1.23%
  • 今年以来：0.24%
  • 最近一年：3.43%
  • 最近两年：7.72%
  • 最近三年：4.63%
  • 成立以来：10.55%
  • 成立日期：2020-11-02
  • 基金经理：尹子昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：57.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：71.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：格林基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2023-09-27
2 0.05 2023-03-28
3 0.04 2021-11-25