嘉合磐泰短债E
(009739)公募债券型
1.1153
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.1153
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:0.61%
- 最近半年:1.59%
- 今年以来:1.10%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.10%
- 成立日期:2023-10-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:嘉合
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 62.32 | 47.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.09 | 99.52% | 99.63% | 0.07 | 0.15% | 0.12% | 0.16 | 0.33% | 0.25% |