鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A
(009742)公募债券型指数型
1.0229
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1058
累计净值 [2026-03-09]
1.0227
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：0.37%
- 最近三年：2.16%
- 成立以来：2.29%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：王中兴,张佳蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：97.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.00 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.00 | 2025-02-21 |
| 4 | 0.03 | 2024-12-17 |
| 5 | 0.00 | 2024-11-22 |
| 6 | 0.00 | 2024-09-30 |
| 7 | 0.00 | 2024-05-22 |
| 8 | 0.00 | 2024-03-12 |
| 9 | 0.01 | 2023-11-20 |
| 10 | 0.00 | 2023-09-19 |
| 11 | 0.00 | 2023-05-26 |
| 12 | 0.00 | 2023-04-11 |
| 13 | 0.00 | 2022-03-18 |
| 14 | 0.00 | 2021-12-21 |
| 15 | 0.00 | 2021-09-23 |
| 16 | 0.00 | 2021-07-09 |
| 17 | 0.00 | 2021-03-30 |
| 18 | 0.00 | 2021-01-19 |