西部利得尊泰86个月定开债
(009749)公募债券型
1.0619
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2489
累计净值 [2026-06-12]
1.0621
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：9.10%
- 最近三年：13.63%
- 成立以来：27.28%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：李烨,刘心峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：143.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-17 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 7 | 0.02 | 2023-12-12 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 9 | 0.03 | 2023-03-09 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-09 |
| 11 | 0.01 | 2021-09-02 |
| 12 | 0.01 | 2021-03-22 |
| 13 | 0.01 | 2020-12-11 |