鹏扬淳安66个月定开债A
(009759)公募债券型
1.0068
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2208
累计净值 [2026-03-06]
1.0069
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：-3.45%
- 今年以来：-0.62%
- 最近一年：-1.41%
- 最近两年：-4.84%
- 最近三年：-3.89%
- 成立以来：0.68%
- 成立日期：2020-07-21
- 基金经理：陈钟闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：81.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.03 | 2024-09-13 |
| 3 | 0.05 | 2024-03-25 |
| 4 | 0.03 | 2023-03-09 |
| 5 | 0.03 | 2022-03-10 |
| 6 | 0.02 | 2021-06-21 |
| 7 | 0.01 | 2020-11-30 |