光大尊合87个月定开债
(009761)公募债券型
1.0503
0.10%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.2445
累计净值 [2026-03-06]
1.0514
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：-0.85%
- 最近两年：2.00%
- 最近三年：0.77%
- 成立以来：5.03%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：152.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-15 |
| 3 | 0.02 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.02 | 2023-06-15 |
| 5 | 0.02 | 2023-03-10 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-13 |
| 7 | 0.02 | 2022-03-22 |
| 8 | 0.01 | 2021-09-14 |
| 9 | 0.01 | 2021-03-11 |
| 10 | 0.01 | 2020-12-07 |