惠升和悦债券C
(009764)公募债券型
1.1038
1.28%+0.0207
单位净值 [2026-04-22]
1.5976
累计净值 [2026-04-22]
1.1179
1.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.11%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：3.86%
- 最近一年：6.38%
- 最近两年：10.28%
- 最近三年：12.74%
- 成立以来：63.40%
- 成立日期：2020-07-07
- 基金经理：曾华,孙庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-18 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 3 | 0.02 | 2021-12-24 |
| 4 | 0.46 | 2020-09-14 |
| 5 | 0.46 | 2020-09-14 |