惠升和悦债券C
(009764)公募债券型
1.0914
-0.29%-0.0047
单位净值 [2026-06-12]
1.5852
累计净值 [2026-06-12]
1.6213
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.49%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：10.97%
- 成立以来：61.56%
- 成立日期：2020-07-07
- 基金经理：曾华,孙庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-18 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 3 | 0.02 | 2021-12-24 |
| 4 | 0.46 | 2020-09-14 |