惠升和煦88个月定开债
(009765)公募债券型
1.0964
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-06-12]
1.2614
累计净值 [2026-06-12]
1.0974
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：9.68%
- 最近三年：14.61%
- 成立以来：29.00%
- 成立日期：2020-09-02
- 基金经理：卓勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：88.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0964 | 1.2614 | +0.09% |
| 2026-06-05 | 1.0954 | 1.2604 | +0.09% |
| 2026-05-29 | 1.0944 | 1.2594 | +0.08% |
| 2026-05-22 | 1.0935 | 1.2585 | +0.09% |
| 2026-05-15 | 1.0925 | 1.2575 | +0.09% |
| 2026-05-08 | 1.0915 | 1.2565 | +0.10% |
| 2026-04-30 | 1.0904 | 1.2554 | +0.08% |
| 2026-04-24 | 1.0895 | 1.2545 | +0.08% |
| 2026-04-17 | 1.0886 | 1.2536 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0876 | 1.2526 | +0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升和煦88个月定开债 | 0.09% | 0.45% | 1.27% | 2.34% | 4.87% | 2.10% |
| 同类型排名 | 265/7919 | 261/7919 | 649/7919 | 868/7919 | 781/7919 | 849/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |