惠升和煦88个月定开债
(009765)公募债券型
1.0954
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-06-05]
1.2604
累计净值 [2026-06-05]
1.0964
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：9.66%
- 最近三年：14.62%
- 成立以来：28.89%
- 成立日期：2020-09-02
- 基金经理：卓勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：88.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-20 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-28 |
| 7 | 0.02 | 2023-03-21 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-14 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 11 | 0.01 | 2021-12-08 |
| 12 | 0.02 | 2021-09-15 |
| 13 | 0.01 | 2021-06-22 |
| 14 | 0.01 | 2020-12-22 |