德邦锐泽86个月定开债
(009780)公募债券型
1.1410
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.2460
累计净值 [2026-06-05]
1.1419
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：4.42%
- 最近两年：8.72%
- 最近三年：13.02%
- 成立以来：26.00%
- 成立日期：2020-07-30
- 基金经理：欧阳帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：151.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：德邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-16 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-19 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-09 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-09 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-14 |
| 8 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 9 | 0.01 | 2021-09-13 |
| 10 | 0.01 | 2020-12-15 |