德邦锐泽86个月定开债
(009780)公募债券型
1.1289
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.2339
累计净值 [2026-03-06]
1.1298
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：7.92%
- 成立以来：12.89%
- 成立日期：2020-07-30
- 基金经理：欧阳帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：149.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：德邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-09 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-09 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-14 |
| 7 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 8 | 0.01 | 2021-09-13 |
| 9 | 0.01 | 2020-12-15 |