工银瑞益债券C
(009793)公募债券型
1.0176
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1036
累计净值 [2026-04-22]
1.0179
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：2.27%
- 最近三年：4.43%
- 成立以来：10.51%
- 成立日期：2020-09-27
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||