易方达中债7-10年期国开行债券指数C

(009803)公募债券型指数型
1.3179 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.4100
累计净值 [2026-03-06]
1.3176 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.34%
  • 最近一季:1.18%
  • 最近半年:1.10%
  • 今年以来:1.02%
  • 最近一年:0.74%
  • 最近两年:5.18%
  • 最近三年:11.23%
  • 成立以来:20.25%
  • 成立日期:2020-07-07
  • 基金经理:杨真
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:31.94亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:117.92亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:易方达基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-19
2 0.02 2024-10-31
3 0.01 2023-11-01
4 0.01 2023-07-24
5 0.01 2023-04-25
6 0.01 2023-02-22
7 0.01 2022-10-26
8 0.01 2022-05-25
9 0.01 2022-01-26
10 0.01 2021-10-28
11 0.01 2021-07-19
12 0.01 2021-04-20
13 0.01 2021-01-18