易方达中债7-10年期国开行债券指数C
(009803)公募债券型指数型
1.3396
-0.10%-0.0015
单位净值 [2026-06-05]
1.4317
累计净值 [2026-06-05]
1.3383
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：7.93%
- 最近三年：14.88%
- 成立以来：31.98%
- 成立日期：2020-07-07
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：79.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.02 | 2024-10-31 |
| 3 | 0.01 | 2023-11-01 |
| 4 | 0.01 | 2023-07-24 |
| 5 | 0.01 | 2023-04-25 |
| 6 | 0.01 | 2023-02-22 |
| 7 | 0.01 | 2022-10-26 |
| 8 | 0.01 | 2022-05-25 |
| 9 | 0.01 | 2022-01-26 |
| 10 | 0.01 | 2021-10-28 |
| 11 | 0.01 | 2021-07-19 |
| 12 | 0.01 | 2021-04-20 |
| 13 | 0.01 | 2021-01-18 |