易方达中债7-10年期国开行债券指数C
(009803)公募债券型指数型
1.3038
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-12-30]
1.3038
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：-1.05%
- 今年以来：28.45%
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：8.90%
- 最近三年：14.35%
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-07-07
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.018000 | 2024-10-31 |
| 3 | 0.007000 | 2023-11-01 |
| 4 | 0.007400 | 2023-07-24 |
| 5 | 0.007500 | 2023-04-25 |
| 6 | 0.005000 | 2023-02-22 |
| 7 | 0.005000 | 2022-10-26 |
| 8 | 0.005000 | 2022-05-25 |
| 9 | 0.006000 | 2022-01-26 |
| 10 | 0.006000 | 2021-10-28 |
| 11 | 0.006000 | 2021-07-19 |
| 12 | 0.006200 | 2021-04-20 |
| 13 | 0.006000 | 2021-01-18 |