东方红招盈甄选一年混合C
(009807)公募混合型
1.0727
0.15%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.1877
累计净值 [2026-04-22]
1.0743
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：6.74%
- 最近两年：11.51%
- 最近三年：11.30%
- 成立以来：19.62%
- 成立日期：2020-08-28
- 基金经理：胡伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-10-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-18 |
| 3 | 0.01 | 2025-04-10 |
| 4 | 0.00 | 2022-01-13 |
| 5 | 0.02 | 2021-10-19 |
| 6 | 0.05 | 2021-08-06 |