易方达悦兴一年持有期混合C
(009813)公募混合型
1.1668
1.15%+0.0133
单位净值 [2026-04-22]
1.1668
累计净值 [2026-04-22]
1.1802
1.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.85%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：8.87%
- 今年以来：8.97%
- 最近一年：14.84%
- 最近两年：18.59%
- 最近三年：16.66%
- 成立以来：16.68%
- 成立日期：2020-11-27
- 基金经理：张清华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 46038.42 | 23.45% | 61.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21657.27 | 11.03% | 29.07% |
| 金融业 | 3766.79 | 1.92% | 5.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2878.69 | 1.47% | 3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84 | 0.08% | 0.21% |
| 采矿业 | 10.33 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.20 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 48593.99 | 16.78% | 45.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21471.06 | 7.42% | 20.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12875.21 | 4.45% | 12.17% |
| 金融业 | 12023.88 | 4.15% | 11.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6188.62 | 2.14% | 5.85% |
| 采矿业 | 4626.83 | 1.60% | 4.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |