宏利乐盈66个月定开债C
(009815)公募债券型
1.0409
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2053
累计净值 [2026-06-12]
1.0410
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：10.44%
- 成立以来：22.31%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：沈乔旸,周丹娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：92.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||