大摩丰裕63个月开放债券
(009816)公募债券型
1.0573
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1956
累计净值 [2026-03-06]
1.0573
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：-0.69%
- 今年以来：-0.56%
- 最近一年：-1.58%
- 最近两年：2.19%
- 最近三年：1.01%
- 成立以来：5.73%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：84.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.03 | 2025-06-17 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.03 | 2023-03-20 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 6 | 0.03 | 2021-11-16 |