嘉实浦惠6个月持有期混合A
(009820)公募混合型
1.1541
0.30%+0.0034
单位净值 [2026-04-21]
1.1541
累计净值 [2026-04-21]
1.1576
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：15.41%
- 成立日期：2020-10-14
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1541 | 1.1541 | +0.30% |
| 2026-04-20 | 1.1507 | 1.1507 | +0.14% |
| 2026-04-17 | 1.1491 | 1.1491 | -0.09% |
| 2026-04-16 | 1.1501 | 1.1501 | +0.31% |
| 2026-04-15 | 1.1465 | 1.1465 | -0.05% |
| 2026-04-14 | 1.1471 | 1.1471 | +0.27% |
| 2026-04-13 | 1.1440 | 1.1440 | -0.08% |
| 2026-04-10 | 1.1449 | 1.1449 | +0.13% |
| 2026-04-09 | 1.1434 | 1.1434 | -0.03% |
| 2026-04-08 | 1.1437 | 1.1437 | +0.32% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 0.61% | 1.19% | -0.38% | 1.24% | 5.41% | 0.91% |
| 同类型排名 | 6259/9844 | 6833/9844 | 5063/9844 | 6299/9844 | 7006/9844 | 6707/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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胡永青 上任时间：2020-10-14
胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理、曾任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金 展开∨ 收起∧