嘉实浦惠6个月持有期混合A

(009820)公募混合型
+添加自选
1.1545 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1545
累计净值 [2026-04-22]
1.1548 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.23%
  • 最近一季：-0.27%
  • 最近半年：1.33%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：5.42%
  • 最近两年：5.09%
  • 最近三年：8.07%
  • 成立以来：15.45%
  • 成立日期：2020-10-14
  • 基金经理：胡永青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据