东方红鑫泰66个月定开债
(009834)公募债券型
1.0064
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.1374
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：11.64%
- 成立以来：14.63%
- 成立日期：2020-07-24
- 基金经理：丁锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：120.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0064 | 1.1374 | 0.01% |
| 2024-04-29 | 1.0063 | 1.1373 | 0.03% |
| 2024-04-26 | 1.0060 | 1.1370 | 0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0059 | 1.1369 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0058 | 1.1368 | 0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0057 | 1.1367 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0056 | 1.1366 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0053 | 1.1363 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.0052 | 1.1362 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0051 | 1.1361 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红鑫泰66个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.80亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 79.80亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.80亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 79.80亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 79.80亿份 | 未公布 |
基金经理
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丁锐 上任时间：2020-07-24
丁锐女士:东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理,牛津大学理学硕士,历任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理,交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理助理。自2018年11月23日起任东方红货币市场基金基金经理。2020年7月24日任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月27日担任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-07 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-22 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-12 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-15 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-13 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） |
| 2023-06-15 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-04-21 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 |